《美債》貿易戰加劇、中美暫停對話!長債夯 殖利率挫 – 新聞

2018-07-12 08:07:28 記者 郭妍希 報導中美貿易戰升級,華盛頓威脅要對2,000億美元的陸製品開徵10%關稅,北京也立即回嗆要報復,促使避險需求湧向公債、帶動殖利率下跌。MarketWatch報價顯示,紐約債市7月11日尾盤時,對聯準會(Fed)利率決策較敏感的美國2年期公債殖利率下跌1.4個基點至2.578%,該殖利率甫於10日因財政部3年債標售案買氣欠佳而創6月13日來最大單日漲點,登上2008年7月高;10年期公債殖利率下跌2.9個基點至2.844%,但高於盤中低點2.827%;30年期公債殖利率下跌2.5個基點至2.945%。(註:公債價格與殖利率呈現反向走勢。)白宮7月10日在美股盤後宣布,準備對額外2,000億美元的陸製品開徵10%關稅,但會盡量避開消費性產品,也希望跟中國就貿易問題進行更多協商。根據CNBC、Zero Hedge報導,這項行動要經過兩個月的檢視,預定8月20-23日舉行聽證會、8月30日正式生效。華爾街日報11日引述未具名消息人士報導,北京當局對華盛頓的行動超震驚,準備透過關稅以外的方式報復,手段包括推延美國企業併購案的核准程序、在美國產品通過海關時故意拖延時間並加強檢驗、箝制美國企業的專利等。令人擔憂的是,外電引述未具名消息報導,中美雙方已經暫停對話,雙方目前並無重啟談判的計畫。兩國的外交僵局,意味著貿易衝突恐怕難以在短期內解決。上述消息帶動避險需求湧入公債,而美國財政部11日標售的220億美元10年期公債,也順利被投資人消化。路透社報導,主要公債交易商(primary dealer,承銷美國公債的銀行與投資機構)11日認購的10年期公債創下1月以來新低,顯示市場需求相當強勁。主要交易商有義務參與美國財政部的公債標售會。相較之下,美國短債殖利率10日才剛因為財政部標售的330億美元3年期公債需求疲弱而跳漲。MarketWatch報導,主要公債交易商10日認購了超過半數的3年期公債,高於過去六個月的平均值(約40%),代表投資人對短債需求低迷。除了關稅戰升級引發避險需求之外,油價11日重挫、降低通膨預期,也壓抑了殖利率走勢。市場謠傳川普可能會在7月16日於芬蘭舉行的「普普會」上,要求普丁拉高原油供應量、以便在美國11月中期選舉前壓抑汽油價格,成為衝擊油價腳軟的元兇。另外,最新公布的數據顯示,沙烏地阿拉伯6月的原油產出已經刷新2016年底以來的新高紀錄,也壓抑了油價走勢。紐約商業交易所(NYMEX)8月西德州中級(WTI)原油期貨11日終場重挫5%、收70.38美元,創6月25日以來收盤低,也是2017年6月7日以來最大單日跌幅。歐洲ICE期貨交易所(ICE Futures Europe)近月布蘭特原油更大跌6.9%、收73.40美元,創6月21日低,為2016年2月9日以來最大單日跌幅。殖利率曲線持續走平。路透社報價顯示,美國5年期、30年期公債利差11日跌破19個基點,為2007年以來首見。2年期、10年期公債利差也在11日收斂至26.29個基點。美國即將在12日公布消費者物價指數(CPI)報告。根據路透社調查,經濟學家預估,6月CPI年增率將達到2.3%,高於5月的2.2%;6月核心CPI則預料會月增0.2%。分析人士直指,假如6月核心CPI月增率達到0.3%,債市應該會出現激烈反應,因為過去鮮少有月增0.3%的情況。*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
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