賭FED轉鴿?神秘客撒7,500萬美元、押注殖利率走跌 – 新聞

2018-06-14 10:42:37 記者 陳苓 報導美國聯準會(FED)13日一如預期升息一碼,同時暗示要加速緊縮步伐,今年全年可能會升息四次。但是有人不信邪,砸下7,500萬美元押注FED將轉向鴿派,今年夏季美國公債殖利率也許會跌回2.6%左右。ZeroHedge引述外媒報導稱,本週一到週三(11~13日),交易者狂撒7,500萬美元,敲進了近20萬口的美國10年期公債期貨買權(call),押注美國10年期公債殖利率將轉跌。近20萬口買權當中,有10萬口在8月24日到期,鎖定10年期公債殖利率將在到期前跌至2.6%。由於10年期公債殖利率幾週前才升破3%,這筆賭注更顯得大膽。但是看空殖利率的不只這些下注人士,美銀美林的利率策略團隊也預測殖利率將走低。美銀美林在FED本月會議前發布報告稱,美國10年期公債殖利率一度跌至2.7578%,和近期高點的3.1261%相比,相差37個基點,證實該行看法,顯示債市進入為期數月的牛市。美銀美林估計,牛市將持續11~16個月,最終10年期公債殖利率將跌至2.30%、甚至跌破2%。債券價格和殖利率呈反向走勢,殖利率下跌,價格將走升。美銀美林強調,殖利率要摔至目標值,FED態度需要改變。美國5年期和30年期公債殖利率利差不斷收窄,FED必須思考是否要讓殖利率曲線繼續轉平、甚至反轉。2008年全球金融海嘯之前,每次FED的緊縮循環,都導致殖利率曲線反轉,他們認為FED不該避免讓殖利率曲線繼續轉平,暗示FED應該收手、轉向鴿派。此外,近來歐洲和新興市場陷入動盪,可能只是序曲,夏天後恐有更多混亂。通常新興市場出現風暴後,高收債會接著受影響,債市將成為避風港,資金湧入會壓低公債殖利率。*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
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